如何交易原油：初學者指南

石油交易-尤其原油交易-是全球最具辨識度的市場活動形式之一。和黃金以及其他歷史悠久的商品一樣，石油的價值在全球范圍內獲得了共識，所有國家都在這個市場中擁有利益-無論是作為資源的出口國還是進口國。

讓我們更詳細地看一下如何交易原油，了解這個市場的運作方式，并討論在哪里進行石油交易。

原油交易如何運作？

在您開始交易原油之前，您首先需要了解您可以投資該資產的方式。四種常用的方法如下：

  • 通過差價合約（CFD）進行投機
    投資者以原油股票或指數為基礎進行CFD合約，然後根據市場走勢獲利或遭受損失。交易者不擁有該資產，僅透過槓桿效果來猜測其價格走勢。
  • 炒作與石油相關的企業
    航運、管道、鑽探和分銷公司在很大程度上依賴於油價，許多這些企業將在交易所上公開上市。交易員可以猜測這些公司的股票或指數價格將如何變動。
  • 購買與石油相關的企業股票
    您也可以购买上述与石油相关的企业股票。这比交易和投机的方法更具长期性，并且可能需要更多的初始资本，因为您需要直接购买这些股票。
  • 直接投資原油
    直接買進原油是可行的，許多大型企業會採用這種方法。然而，這個選擇對於大多數獨立交易者來說可能是不可實現的，因為這種方式需要太多的資本投入。

為什麼要在石油交易？

讓我們來看看吸引人們參與原油市場的一些關鍵因素：

  • 一個高度流動的市場
    您可以迅速執行交易和持倉, 在不延誤的情況下進行買入和賣出。
  • 良好的波動水平
    波動市場具有更高的利潤潛力，雖然總是存在風險。
  • 使用槓桿增加的波動性
    大多數油價交易將使用槓桿進行，從而進一步增加盈利潛力，同時也增加風險。
  • 交易中的價差相對較小
    由於油價交易的價差相對於其他市場較窄，交易員可以相對便宜地開倉。
  • 各種選擇和衍生產品皆可供選擇
    即期交易，期貨和遠期交易可協助實現策略多元化。
  • 市場研究有很大的空間
    地緣政治和經濟因素過去都對油價產生了影響，對於希望研究市場的交易員來說，有很多供他們參考的資訊。

什麼因素影響石油價格？

油價受三個核心因素影響：

  • 供應和需求
    如同其他大宗商品一樣，石油價格是由市場上的供應和需求所決定的。石油輸出國組織（OPEC）掌控著全球約40%的石油供應，這可能影響價格。
  • 生產成本
    挖掘和生產石油的成本也可能對價格產生直接影響。
  • 市場情緒
    這指的是投資者對特定資產的態度，可以表示出看漲或看跌的市場。

如何交易原油

最常見的方法是通過TMGM的經紀帳戶使用差價合約(CFDs)。以下是開始的步驟：

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  • 下載您的交易平台。
  • 分析市場動向並做出您的預測。
  • 開倉並實施適當的保護措施，例如停損和止盈。
  • 平倉並到手盈利/吸納損失。

    • 如何购买原油商品和股票？

    要買石油股票和商品，您需要通過經紀人或者諮詢金融顧問。這個第三方將能夠幫助您直接投資於石油市場 - 這種策略將涉及到擁有股票和商品，有些情況下甚至涉及到直接持有商品本身。

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    常見問題

    在外匯交易上，其中一個最熱門的原油交易時間是東部標準時間的9:00到14:30。這是紐約證券交易所的主要期貨交易時段，當中的原油交易活動帶動了最高水平的波動性。通常，交易員都在尋找市場上這種波動性，因為它提供了最大的利潤潛力。

    從更長期的角度來看，每年的三月和六月，油價往往較低 — 對於想要開倉做多的交易員來說是理想的時機。相反地，十月份往往是整年中交易原油價格最高的時期，所以這可能是進行空單或開倉賣出的季節。
    沒有人對石油價格擁有完全控制。相反，市場上的石油價值是由供需等自然經濟力量決定的。當需求高而供應不足時，價格上漲。當供應充足而需求不足時，價格下跌。這在全球各種市場中都是如此。

    然而，其他方面也會影響石油價格。石油輸出國組織（OPEC）可以通過合作控制石油的市場價值。這些國家通過合作影響每桶石油的價格。
    歷史上最高的油價紀錄出現在2008年6月，當時原油價格攀升至美元190.61元。這次價格暴漲主要歸咎於2007年和2008年的全球金融危機。
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